Ayuda: Saldos por Documento

Saldos por Documento CP-006

Muestra cada documento de proveedor que todavía tiene saldo pendiente, uno por uno: cuánto era, cuánto se ha abonado, cuánto se debe y cuántos días de atraso lleva. Es la versión detallada de Saldos por Proveedor, que los suma por proveedor.

Se abre desde Cuentas por Pagar → Saldos por Documento y pide el permiso 360 (CxP: saldos por documento). Al pie están los totales de todos los documentos que cumplen los filtros (no solo los de la página): cantidad, Total, Abonos y Saldo.

Buscar, moneda y orden

Buscar — por número de documento, código o nombre del proveedor. Se aplica con Buscar (o Enter); la X la quita.
Moneda — el reporte muestra una moneda a la vez; la lista trae solo las monedas que tienen documentos pendientes. De entrada abre en la moneda nacional de la empresa.
Orden — Mayor saldo (el de entrada), Menor saldo, Más vencido primero, Fecha (más viejo / más nuevo), Proveedor A-Z y Documento A-Z.

Moneda y Orden se aplican solos al cambiarlos. Imprimir, PDF y Excel salen con los mismos filtros y el mismo orden que está viendo.

Columnas

Documento — número del documento del proveedor; al tocarlo se abre su detalle.
Proveedor — código y nombre.
Fecha / Vence — fecha del documento y fecha en que vence.
Atraso — días que lleva vencido; dice al día si todavía no vence. En verde al día, en amarillo hasta 30 días y en rojo más de 30.
Total / Abonos / Saldo — monto del documento, lo que ya se le ha pagado y lo que falta.

Ver y pagar un documento

Al tocar el número de documento (o con doble clic en la fila) se abre su detalle, con los pagos que ha recibido; tocando un recibo se ve ese recibo.

El botón Pagar abre la ventana para aplicarle un pago a ese documento: entra con el saldo completo y ahí se puede bajar el monto si el pago es parcial. Al terminar, el reporte se actualiza solo. Pide el permiso 353 (aplicar abonos de CxP); sin ese permiso el botón se ve gris.

De un solo proveedor

Cuando se llega desde Saldos por Proveedor tocando un proveedor, el reporte muestra solo sus documentos y aparecen accesos extra: Enviar al proveedor (le manda su estado de cuenta por correo), Cuenta (la cuenta detalle del proveedor), Estado de cuenta y Proveedores (volver a Saldos por Proveedor).

En el celular

Si entra desde un celular, la pantalla se abre sola en su versión para celular: no hay que buscar otra dirección ni otro botón. Si después entra desde una computadora, vuelve sola a la pantalla normal.

Arriba, tres recuadros con el Total, los Abonos y el Saldo de todos los documentos que cumplen los filtros.
Cada documento es una tarjeta con su número, el proveedor, las fechas, los días de atraso (el borde de la tarjeta toma el mismo color), el total, los abonos y el saldo. Abajo tiene Ver y Pagar.
El encabezado es el delgado de todas las pantallas del celular: arriba el nombre de la pantalla y de su empresa; abajo el código CP-006 con su versión, el botón 🛟 (reportar un error, pedir una mejora o hacer una consulta), los botones Imprimir, PDF y Excel (en gris si no hay nada que sacar) y, de último a la derecha, Regresar. Ver cómo se lee el encabezado.
El buscador (documento o proveedor) está a la vista; la moneda y el orden, en Más filtros. Cada filtro puesto sale como una pastilla con su ✕ para quitarlo. Ver Los filtros en el celular.
Si entra desde un proveedor, el nombre del proveedor aparece como pastilla debajo del encabezado, y como hay más opciones (Enviar al proveedor, Cuenta, Estado de cuenta y Saldos por proveedor) todas van juntas, con Imprimir, PDF y Excel, en el botón de los tres puntos .

Los números son los mismos que en la computadora: las dos pantallas leen la misma información.

Exportar a Excel: permiso 775

Si el botón Excel aparece gris, no es una falla: exportar este reporte se habilita persona por persona con su propio permiso:

Permiso 775 — Cuentas por Pagar · Saldos por documento CP-006

Cómo se asigna Lo asigna quien administre los permisos de usuario de su empresa, en Seguridad → Usuarios SE-001: elegir a la persona, escribir el número del permiso (o la palabra Excel) en el buscador de permisos y marcar la casilla. Toma efecto recargando la pantalla, sin cerrar sesión.

Al pasar el mouse sobre el botón gris, el sistema dice qué le falta. Que a un compañero sí le funcione no significa que esté habilitado para todos: el permiso es por persona (por ejemplo, el usuario del contador suele ser uno aparte y necesita el suyo). Si el mensaje dice en cambio que la exportación está apagada para la empresa, esa no se abre desde el sistema: la solicita el dueño o la gerencia a Soporte Real. Ver el reporte en pantalla no pide este permiso; solo la descarga a Excel. Más detalles en El Excel de los reportes.