Ayuda: Saldos por Proveedor

Saldos por Proveedor CP-001

Muestra el saldo pendiente agrupado por proveedor. Una fila por proveedor con lo que se le debe.

Columnas principales

Código / Proveedor / Cédula / Teléfono — Identificación del proveedor. Si tiene nombre comercial y razón social distintos, la razón social se muestra en letra pequeña al lado del nombre.
Monedas — En cuáles monedas tiene documentos pendientes
Docs — Cantidad de documentos pendientes
Total — Suma de los documentos
Abonos — Lo que ya se le abonó
Saldo — Lo que queda por pagarle (en rojo si se le debe, en verde si el saldo quedó a favor)

Filtros

Buscar — Por código, nombre o cédula
Moneda — Una moneda, o Todas: con Todas, cada monto se convierte a colones con el tipo de cambio del documento
Grupo — Grupo de proveedores
Estado — Activo, Suspendido o Eliminado
Orden — Mayor o menor saldo, nombre, código, más documentos o mayor total
Solo vencidas — Deja solo los proveedores con documentos a los que ya se les pasó la fecha de pago
Incluir cancelados — Muestra también los documentos ya cancelados

Enviarle el estado de cuenta al proveedor

Marque uno o varios proveedores y use Enviar estado de cuenta: a cada uno le llega un correo a la dirección que tenga registrada. Si un proveedor tiene documentos en varias monedas, se le manda un correo por moneda, y los que no tengan correo registrado aparecen en la lista de no enviados.

Gestión de tesorería Ordene por Mayor saldo, o marque Solo vencidas, para ver a cuáles proveedores hay que pagarles de primero y no quedarse sin servicio o sin insumos.

En el celular

Si entra desde un celular, la pantalla se abre sola en su versión táctil: no hay que buscar otra dirección ni otro botón. Y si después entra desde una computadora, vuelve sola a la pantalla normal.

Una tarjeta compacta de dos renglones por proveedor en lugar de la tabla ancha: arriba el código, el nombre y el botón Ver detalle; abajo Docs, Total, Abonos y Saldo (el saldo a la derecha, en rojo). Los montos se ven siempre completos, aunque sean de millones; si en un celular muy angosto no caben, el saldo baja de renglón pero nunca se corta (el saldo total de la lista va primero y a todo lo ancho). La etiqueta del estado solo aparece cuando el proveedor no está activo (Suspendido / Eliminado). Ya no hay que arrastrar la pantalla para los lados.
El encabezado es el delgado de todas las pantallas del celular: arriba el nombre de la pantalla y de su empresa; abajo el código CP-001 con su versión, el botón 🛟 (reportar un error, pedir una mejora o hacer una consulta), los botones Imprimir, PDF y Excel (en gris si no hay nada que sacar) y, de último a la derecha, Regresar. Ver cómo se lee el encabezado.
Filtros — El buscador de proveedor está a la vista, debajo del encabezado. En Más filtros están la moneda, el orden, el grupo, el estado, Mostrar y los checks Solo vencidas e Incluir cancelados. Cada filtro puesto sale como una pastilla con su ✕ para quitarlo. Ver Los filtros en el celular.
Ver todos en una sola pantalla — En Más filtros → Mostrar elija Todos (sin páginas) y toque Aplicar. Salen todos los proveedores con saldo, sin paginación, y el celular lo recuerda para la próxima vez (para volver a las páginas, quite la pastilla «Mostrar» o elija «N por página»).
Marcar proveedores y mandar el estado de cuenta a todos — Toque la tarjeta para marcarla. Abajo aparece la barra con Todos, Enviar (el estado de cuenta) y la equis para desmarcar. Si la lista está en varias páginas, el botón Todos le ofrece mostrarlos todos en una sola pantalla y dejarlos marcados, así el envío alcanza a todos los proveedores y no solo a los de la página que se ve.
Ver detalle — El enlace Ver detalle de la tarjeta abre los documentos de ese proveedor.

Es la misma información La versión del celular y la de la computadora leen exactamente los mismos datos y respetan los mismos permisos: cambia solo la forma de verlos.

Exportar a Excel: permiso 776

Si el botón Excel aparece gris, no es una falla: exportar este reporte se habilita persona por persona con su propio permiso:

Permiso 776 — Cuentas por Pagar · Saldos por proveedor CP-001

Cómo se asigna Lo asigna quien administre los permisos de usuario de su empresa, en Seguridad → Usuarios SE-001: elegir a la persona, escribir el número del permiso (o la palabra Excel) en el buscador de permisos y marcar la casilla. Toma efecto recargando la pantalla, sin cerrar sesión.

Al pasar el mouse sobre el botón gris, el sistema dice qué le falta. Que a un compañero sí le funcione no significa que esté habilitado para todos: el permiso es por persona (por ejemplo, el usuario del contador suele ser uno aparte y necesita el suyo). Si el mensaje dice en cambio que la exportación está apagada para la empresa, esa no se abre desde el sistema: la solicita el dueño o la gerencia a Soporte Real. Ver el reporte en pantalla no pide este permiso; solo la descarga a Excel. Más detalles en El Excel de los reportes.