Cuenta Detalle

Movimientos detallados por proveedor

CP-002 CxP → Cuenta Detalle consulta AY-100
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Cuenta Detalle CP-002

Movimientos detallados de la cuenta de un proveedor: todas las facturas, notas y pagos cronológicamente.

¿Qué muestra?

  • Facturas de compra (cargos)
  • Notas de crédito recibidas (descargos)
  • Pagos emitidos (descargos)
  • Saldo corrido después de cada movimiento
Aplicar pago directo Desde este módulo, con permiso 353 se puede seleccionar documentos y presionar "Aplicar pago" sin salir del detalle.

Ver el documento y su compra

Toque el número del documento y se abre su detalle: proveedor, fechas, montos, bodega y los pagos que se le han aplicado. Ahí mismo puede cambiarle los días de crédito, el monto o el detalle.

¿De dónde sale la fecha de vencimiento? Vence = fecha de la factura + los días de crédito que tenga el proveedor en su ficha (Compras → Proveedores) en el momento de aplicar la compra. Si el proveedor tiene 0 días (contado), la factura vence el mismo día y aparece vencida. Para corregirlo: ponga los días en la ficha del proveedor (vale para las compras que aplique de ahí en adelante) y, en las facturas que ya entraron, abra el documento y cámbiele los días de crédito.
«Es una compra de CONTADO: ya se pagó al aplicarla» Algunas compras de contado viejas sacaron la plata de la caja o del banco en el mismo asiento de la compra y aun así quedaron con cuenta por pagar. Esa deuda no existe: si se paga, la plata sale dos veces. Por eso el sistema no deja pagarla y dice de qué cuenta salió el dinero. La cuenta por pagar que sobra se cierra en Contabilidad › Conciliaciones › Concilia CxP, botón Cerrar cuenta por pagar.
  • Ver compra — el botón azul de abajo (o tocar el número grande dentro del detalle) abre la compra completa en otra pestaña, con todos sus artículos, lista para revisar o imprimir.
  • Si el documento no viene de una compra (un adelanto o un documento creado a mano), el botón queda apagado: no hay compra que mostrar.
  • Para ver la compra hace falta el permiso de ver las compras (558). Sin él, el botón aparece gris.

En el celular

Si entra desde un celular, la pantalla se abre sola en su versión táctil, y vuelve sola a la normal cuando entra desde una computadora. Se puede pagar igual que en la computadora: es el mismo proceso y las mismas validaciones.

  • Una tarjeta por documento: el número, los días de atraso, el detalle, las fechas y los montos (Total, Abonos, Saldo).
  • Marcar para pagar — toque la tarjeta y queda marcada; al lado aparece el monto a pagar, que arranca con el saldo completo y se puede cambiar por un abono parcial.
  • Abajo se ve cuántos documentos marcó y cuánto suma; el botón Pagar abre la ventana de aplicar el pago, con el check para marcarlos todos y la equis para desmarcar.
  • Ver — el enlace de la tarjeta abre el detalle de ese documento.
  • El encabezado es el delgado de todas las pantallas del celular: arriba el nombre de la pantalla y de su empresa; abajo el código CP-002 con su versión, el botón 🛟 (reportar un error, pedir una mejora o hacer una consulta), los botones Imprimir, PDF y Excel (en gris si no hay nada que sacar) y, de último a la derecha, Regresar. Ver cómo se lee el encabezado.
  • Filtros — el buscador de documento está a la vista. En Más filtros: cambiar de proveedor, moneda, vencimiento, orden y ver los ya pagados (con su Desde / Hasta). Cada filtro puesto sale como una pastilla con su ✕ para quitarlo. Ver Los filtros en el celular.
  • Enviar al proveedor, Estado de cuenta y Saldos por proveedor — están en la ficha del proveedor, arriba de las tarjetas.
Del saldo al pago, todo desde el celular En Saldos por Proveedor toque Ver documentos en la tarjeta del proveedor y cae directo acá, en la versión de celular.

Exportar a Excel: permiso 771

Si el botón Excel aparece gris, no es una falla: exportar este reporte se habilita persona por persona con su propio permiso:

  • Permiso 771 — Cuentas por Pagar · Cuenta detalle CP-002
Cómo se asigna Lo asigna quien administre los permisos de usuario de su empresa, en Seguridad → Usuarios SE-001: elegir a la persona, escribir el número del permiso (o la palabra Excel) en el buscador de permisos y marcar la casilla. Toma efecto recargando la pantalla, sin cerrar sesión.

Al pasar el mouse sobre el botón gris, el sistema dice qué le falta. Que a un compañero sí le funcione no significa que esté habilitado para todos: el permiso es por persona (por ejemplo, el usuario del contador suele ser uno aparte y necesita el suyo). Si el mensaje dice en cambio que la exportación está apagada para la empresa, esa no se abre desde el sistema: la solicita el dueño o la gerencia a Soporte Real. Ver el reporte en pantalla no pide este permiso; solo la descarga a Excel. Más detalles en El Excel de los reportes.