Totales de IVA de ventas y compras, listos para declarar
El enlace abre solo este manual, sin el menú del sistema. El usuario no necesita clave ni entrar a FactuPOS: se ve en cualquier navegador y en el celular.
El WhatsApp sale del número de Soporte Real y el correo de info@soportereal.com. Con Compartir desde este teléfono sale de su propio WhatsApp y elige el contacto de su lista, sin escribir el número.
Le arma, para el período que usted elija, los totales de IVA de sus ventas y de sus compras separados por tarifa, y le calcula cuánto le queda por pagarle a Hacienda. Es la pantalla que se abre a la hora de llenar la declaración mensual del IVA.
Está en Hacienda → D104 Declaración IVA. Se ve igual en la computadora y en el celular.
Arriba tiene tres formas de decir qué período quiere ver. Cualquiera de las tres sirve, use la que le quede más cómoda:
Al entrar, la pantalla abre con el mes en curso.
Arriba quedan Desde – Hasta (se pueden digitar de corrido, por ejemplo 01092026) y debajo la fila de meses. El Período rápido está en Más filtros. Al cambiar cualquiera de los tres, los totales se recalculan solos: no hay que tocar ningún botón.
Imprimir y Excel están en el encabezado, junto a Regresar. El encabezado es el mismo de las demás pantallas del celular (ver cómo se lee).
La pantalla tiene cuatro bloques, y cada bloque trae las mismas cuatro tablas: el documento normal, las notas de crédito, las notas de débito y la Neta.
| Bloque | Qué junta |
|---|---|
| Ventas | Lo que usted facturó: facturas, tiquetes y facturas de exportación. |
| Compras | Lo que le compró a sus proveedores y que le da derecho a crédito de IVA. |
| Gastos | Los gastos que también dan derecho a crédito de IVA. |
| No Deducible | Compras que no dan derecho a crédito. Van aparte justamente para que no se le mezclen con las otras. |
Dentro de cada tabla, una fila por tarifa de IVA (0 %, 1 %, 2 %, 4 %, 8 %, 13 %, exenta, etc.) y cuatro columnas: SubTotal, IVA, IVA Devuelto y Total.
La tabla Neta de cada bloque es la que importa, y sale así:
Neta = Documentos − Notas de Crédito + Notas de Débito
Las notas de crédito restan (le devolvieron mercadería o le rebajaron la factura) y las notas de débito suman. Por eso, cuando compare este reporte con cualquier otro, la columna que tiene que mirar es la Neta, no la primera.
No hay una lista fija: lo decide el tipo de factura de compra con que se registró el documento. Cada tipo tiene definido si está sujeto a IVA y si es compra o gasto:
A la derecha de las fechas hay un gráfico de dos barras que crecen de derecha a izquierda:
Debajo aparece la cuenta completa: IVA de ventas − compras − a favor anterior = a pagar (o a favor). Si queda a favor, la barra roja no aparece. Pase el mouse sobre una barra para ver el monto.
Abajo del todo, siempre a la vista, tiene los números que resumen el período, con las mismas columnas que Concilia IVA (CT-035):
El bloque Totales · Resumen IVA muestra lo mismo pero abierto tarifa por tarifa (la columna Soportado acreditable ya trae la prorrata aplicada), y su fila TOTAL da siempre los mismos números que la barra de abajo.
Cada tarifa tiene su propio resultado: en una puede quedarle IVA a pagar (vendió más de lo que compró a esa tarifa) y en otra saldo a favor. Pero la declaración no se paga tarifa por tarifa: el saldo a favor de unas tarifas se rebaja de lo que se paga en otras, y lo que queda es un solo número.
En ese caso el resumen le agrega dos filas para que vea de dónde sale el total:
Ejemplo: 1 % queda 237.744,03 a pagar; 2 %, 4 % y 13 % suman 206.894,36 a favor.
TOTAL = 237.744,03 − 206.894,36 = 30.849,67 a pagar — el mismo IVA a Pagar de la barra.
Si todas las tarifas quedaron del mismo lado (todas a pagar o todas a favor), no hay nada que rebajar y esas dos filas no aparecen.
Las dos mitades del reporte no se comportan igual, y conviene tenerlo claro:
| Bloque | Qué documentos entran |
|---|---|
| Ventas | Solo las ventas aplicadas. Una venta anulada o en borrador no se declara, así que no aparece. |
| Compras, Gastos y No Deducible | Las compras aplicadas y las que están en borrador. Las rechazadas no entran, igual que las anuladas, en tránsito o sin confirmar. |
Si quiere comparar este reporte contra Compras: IVA por Documento (CO-029), tenga presentes estas dos cosas, que son las que hacen que a la gente “no le cuadre”:
Con los mismos filtros y mirando la columna Neta, los dos reportes dan el mismo número.
Para abrir esta pantalla el usuario necesita el permiso 660. Sin él, el sistema lo devuelve al menú principal.
Si el botón Excel aparece gris, no es una falla: exportar este reporte se habilita persona por persona con su propio permiso:
HA-002SE-001: elegir a la persona, escribir el número del permiso (o la palabra Excel) en el buscador de permisos y marcar la casilla. Toma efecto recargando la pantalla, sin cerrar sesión.
Al pasar el mouse sobre el botón gris, el sistema dice qué le falta. Que a un compañero sí le funcione no significa que esté habilitado para todos: el permiso es por persona (por ejemplo, el usuario del contador suele ser uno aparte y necesita el suyo). Si el mensaje dice en cambio que la exportación está apagada para la empresa, esa no se abre desde el sistema: la solicita el dueño o la gerencia a Soporte Real. Ver el reporte en pantalla no pide este permiso; solo la descarga a Excel. Más detalles en El Excel de los reportes.