Ayuda: Recibos Aplicados

Recibos Aplicados CP-008

Lista los pagos hechos a proveedores en un período: una línea por cada documento que pagó cada recibo (un recibo puede pagar varias facturas). Incluye también los pagos de documentos que ya pasaron al histórico. Para entrar se necesita el permiso 357.

Se abre en Cuentas por Pagar → Recibos Aplicados. Útil para auditar egresos, conciliar el banco y reimprimir o reenviar comprobantes de pago.

Filtros

Filtrar por — a qué fecha se le aplica el rango: Fecha del recibo (la de siempre: la fecha que se le puso al pago al aplicarlo) o Fecha de la transacción (el día y la hora en que el pago se digitó en el sistema; en la ficha del recibo sale como «Registrado»). Las dos coinciden salvo cuando el pago se registró con una fecha atrasada: así se ve qué se digitó en un día aunque los recibos lleven otra fecha. El impreso y el PDF dicen por cuál fecha se filtró.
Desde / Hasta — el rango arranca en el día de hoy: si busca pagos viejos, cambie las fechas.
Buscar 2026-10-19 — solo por el nombre del proveedor o el detalle del recibo.
Moneda y Estado (Todos / Activos / Anulados) — consultan solos al cambiarlos.
Proveedor, N.º de recibo, N.º de documento y Referencia 2026-10-19 — en los filtros principales, a la par de «Buscar», cada uno por aparte. Para ver un solo recibo, usá «N.º de recibo».
Más filtros (botón ) — Usuario, Medio de pago (cuenta contable) y Caja.

En la computadora, tocando el encabezado de una columna se ordena por ella (otra vez, al revés). El botón quita todos los filtros.

Columnas, resumen y totales

Recibo, Fecha, Proveedor — salen en la primera línea de cada recibo.
Documento, Fecha doc. — la factura del proveedor que se pagó.
Tipo — el tipo de recibo, o ANULADO.
Medio — la cuenta contable del medio de pago (caja, banco…).
Referencia, Mon., Monto.

Cuando un recibo pagó varios documentos, debajo de su última línea sale una fila Subtotal recibo … · N documentos con el total pagado en ese recibo. El subtotal es siempre del recibo completo, aunque sus líneas queden repartidas entre dos páginas, y también sale en Imprimir Web y Generar PDF. Si se ordena por Documento, Fecha doc. o Monto, las líneas de un recibo quedan separadas y el subtotal no se muestra. En el celular cada recibo es una tarjeta que ya trae su total abajo.

Debajo de la lista, el resumen Por tipo y Por medio suma las líneas de la página que se ve. Los totales Recibos y Total pagado son de todo el filtro. En los dos, los recibos anulados no suman.

Imprimir Web, Generar PDF y Excel salen con todas las líneas del filtro, no solo la página.

Ver un recibo MCP-004

Tocando el número de recibo (o con doble clic sobre cualquier línea suya, en la computadora) se abre la ficha del recibo con los documentos que pagó (saldo antes, lo abonado y saldo después). Desde ahí:

Imprimir — el comprobante de pago.
XML — baja el XML del pago para que el proveedor lo cargue en su sistema.
Mandar por correo y Mandar por WhatsApp — al proveedor. El correo lleva el recibo en PDF y también el XML del pago.
Anular el recibo — pide el permiso 354 (sin él, el botón se ve gris). Reabre los documentos que había pagado y registra el asiento inverso; la lista se actualiza sola y el recibo pasa a salir como ANULADO.
Corregir el número de comprobante — el botón Cambiar debajo de Comprobante. Pide el permiso 353, el mismo de cambiar la cuenta (sin él, el botón se ve gris). Ver Corregir el número de comprobante.
Corregir el monto — el botón Corregir debajo de Monto. Pide el permiso 354, el mismo de anular (sin él, el botón se ve gris). Ver Corregir el monto de un recibo.
Corregir la cuenta contable — el botón Cambiar debajo de Cta contable (que muestra el código y el nombre de la cuenta actual). Pide el permiso 353 (sin él, el botón se ve gris). La cuenta se muestra con su nombre del catálogo contable (por ejemplo «Banco BCR»), también en el recibo enviado por correo; el nombre del medio de pago («Transferencia-depósito bancario») sale aparte, en Medio de pago.

Corregir la cuenta contable de un recibo Si un pago quedó registrado con la cuenta equivocada (por ejemplo, se eligió «Caja» en lugar de «Banco»), tocá Cambiar debajo de Cta contable, buscá la cuenta correcta por código o nombre, elegila y tocá Guardar. El sistema corrige la cuenta en dos lugares a la vez: en el recibo y en su asiento contable (la línea del medio de pago). Los montos no cambian, así que el asiento sigue cuadrado, y el cambio queda en la bitácora. No se puede corregir un recibo anulado, ni uno que ya esté conciliado con el estado de cuenta del banco: primero se quita la conciliación y después se cambia la cuenta. Sirve también para los recibos viejos ya archivados (los que salen en Recibos aplicados de años anteriores). 🔑 El asiento tiene que decir lo mismo que el recibo: si un pago se hizo por otra cuenta, se corrige acá, no agregando líneas en el asiento. Si el asiento está Aplicado, después de corregir no hace falta tocarlo; si lo tenías en Borrador, volvé a Aplicarlo. Funciona igual en el celular y desde cualquier pantalla de Cuentas por Pagar que abra el recibo.

Corregir el monto de un recibo 2026-10-18 Si un pago quedó registrado por un monto equivocado, tocá Corregir debajo de Monto. Sale un renglón por cada documento que pagó el recibo con el abono actual y una casilla para el abono correcto (debajo dice el máximo: lo que se le debía al documento antes de este pago). Mientras escribís, te dice el total nuevo y si cada documento queda PENDIENTE (y con cuánto saldo) o queda CANCELADO. Tocá Guardar y confirmá.

El sistema corrige tres cosas a la vez: el abono en el recibo, el saldo del documento (si se pagó menos vuelve a quedar pendiente para pagarse; si se completó, queda cancelado) y el asiento contable del recibo (la línea de cuentas por pagar y la del medio de pago suben o bajan la misma diferencia, así que sigue cuadrado; se le anota «[MONTO CORREGIDO fecha]»). Si el recibo estaba conciliado con el banco, se desconcilia solo (el monto ya no es el del banco) y después se vuelve a conciliar con el monto correcto. La fecha, la cuenta y los números de recibo y asiento no cambian, y todo queda en la bitácora.

No deja corregir: un recibo anulado; un monto en cero (para sacar un documento, se anula el recibo y se hace de nuevo); un monto mayor que lo que se le debía al documento; un recibo pagado con el saldo a favor del proveedor si el aumento pasa lo que queda a favor; ni un recibo ya archivado o cuyo asiento no tenga la forma normal (una línea al debe y una al haber): esos se anulan y se aplican de nuevo. Funciona igual en el celular y desde cualquier pantalla de Cuentas por Pagar que abra el recibo.

Corregir el número de comprobante 2026-10-23 Si al aplicar el pago se escribió mal el número de comprobante del banco (el de la transferencia o el depósito), no hace falta anular el recibo: tocá Cambiar debajo de Comprobante, escribí el número correcto y tocá Guardar. Mientras escribís te dice «De … a …» para que confirmes el cambio.

El sistema lo corrige en dos lugares a la vez: en el recibo (sale así en esta pantalla, en la columna Referencia, en el impreso, el correo y el XML del pago) y en su asiento contable, en la columna Documento de las dos líneas del pago. La Referencia del asiento es el número de recibo y no cambia. Tampoco cambian los montos, la cuenta ni la fecha, así que el asiento sigue cuadrado, y el cambio queda en la bitácora. Con el número correcto, el pago se puede conciliar con el estado de cuenta del banco.

No deja corregir: un recibo anulado; un comprobante vacío o igual al que ya tiene; un número que parece el monto del pago (por ejemplo «136760.00»); ni un recibo que ya esté conciliado con el banco: primero se quita la conciliación y después se cambia el comprobante. Sirve también para los recibos viejos ya archivados. Funciona igual en el celular y desde cualquier pantalla de Cuentas por Pagar que abra el recibo.

Tocando el número de documento se abre la ficha de esa factura del proveedor MCP-003.

El XML del pago Es un archivo con el detalle de lo que se le pagó al proveedor, pensado para que su sistema lo lea y aplique el pago solo, factura por factura. Lleva quién paga (su empresa) y quién recibe (el proveedor) con sus cédulas, la fecha, la moneda, el medio de pago, el número de comprobante de la transferencia, el banco de donde salió (con su IBAN, si está escrito en el nombre de la cuenta contable del banco) y, por cada factura pagada, su clave de Hacienda de 50 dígitos, la fecha y el monto pagado.

Es un formato propio de FactuPOS: no se envía a Hacienda y no es un comprobante electrónico. Del lado del proveedor, el XML por sí solo no aplica nada: el pago se confirma cuando aparece en su estado de cuenta del banco.

En el celular

En el teléfono (o en una ventana de 900 px de ancho o menos) el sistema abre solo una pantalla hecha para pantalla chica; en la computadora se sigue viendo la tabla de siempre. Si achica o agranda la ventana, cambia sola de una a la otra.

El encabezado es el delgado de todas las pantallas del celular: arriba el nombre de la pantalla y de su empresa; abajo el código CP-008 con su versión, el botón 🛟 (reportar un error, pedir una mejora o hacer una consulta), los botones Imprimir, PDF y Excel (en gris si no hay nada que sacar) y, de último a la derecha, Regresar. Ver cómo se lee el encabezado.
El período (Desde – Hasta) y el buscador quedan siempre a la vista; al cambiar una fecha se consulta sola.
En Más filtros están Filtrar por (F. Recibo / F. Transacción), el proveedor, la moneda, el estado, el n.º de recibo y de documento, la referencia, el usuario, el medio de pago, la caja y el orden (por fecha, recibo, proveedor, documento o monto). Cada filtro puesto sale como una pastilla con su ✕ para quitarlo. Ver Los filtros en el celular.
Arriba, tres recuadros: Recibos, Total pagado y Líneas del filtro completo.
Cada recibo es una tarjeta: número, fecha, tipo (o ANULADO en rojo), proveedor, medio de pago, referencia y moneda, y debajo los documentos que pagó con su monto. Tocando la parte de arriba de la tarjeta se abre el recibo; tocando un documento, su ficha.
El resumen Por tipo / Por medio se desliza de lado con el dedo.
Abajo, la paginación y cuántas líneas ver por página.

Los números son exactamente los mismos que en la computadora.

Exportar a Excel: permiso 774

Si el botón Excel aparece gris, no es una falla: exportar este reporte se habilita persona por persona con su propio permiso:

Permiso 774 — Cuentas por Pagar · Recibos aplicados CP-008

Cómo se asigna Lo asigna quien administre los permisos de usuario de su empresa, en Seguridad → Usuarios SE-001: elegir a la persona, escribir el número del permiso (o la palabra Excel) en el buscador de permisos y marcar la casilla. Toma efecto recargando la pantalla, sin cerrar sesión.

Al pasar el mouse sobre el botón gris, el sistema dice qué le falta. Que a un compañero sí le funcione no significa que esté habilitado para todos: el permiso es por persona (por ejemplo, el usuario del contador suele ser uno aparte y necesita el suyo). Si el mensaje dice en cambio que la exportación está apagada para la empresa, esa no se abre desde el sistema: la solicita el dueño o la gerencia a Soporte Real. Ver el reporte en pantalla no pide este permiso; solo la descarga a Excel. Más detalles en El Excel de los reportes.