Ayuda: Estado de Cuenta

Estado de Cuenta Permiso 257

Versión formateada para envío al cliente de la cuenta detalle. Incluye encabezado con datos de la empresa, logo, rango de fechas y saldo final. Se puede imprimir o enviar por correo.

Cómo abrirlo: el «código de cliente»

Si entrás directo desde el menú (CxC → Estado de cuenta), la pantalla todavía no sabe de qué cliente querés el estado y por eso muestra un recuadro que pide el código de cliente. Ese código es el número del cliente en su ficha (el mismo que sale en Clientes y en los saldos de CxC). No es una clave ni un código de autorización, y nadie tiene que asignarlo: solo sirve para decir de quién es el estado de cuenta.

Lo más cómodo es no digitarlo: entrá a CxC → Saldos por cliente, escogé al cliente y desde ahí dale Estado de cuenta. Así la pantalla abre con el cliente ya puesto y el recuadro no aparece. El mismo botón está en Saldos por documento y en Cuenta detalle.

Diferencia con Cuenta Detalle

Aspecto	Cuenta Detalle	Estado de Cuenta
Formato	Tabla de análisis	Documento oficial con encabezado
Uso	Interno / gestión	Enviar al cliente
Exportable	Excel + PDF	PDF formateado + email

Ver y anular un recibo desde acá Permiso 254

Al pulsar un recibo del estado de cuenta se abre su detalle, con los documentos que pagó y el medio de pago. Desde esa misma ventana se puede anular el recibo, sin tener que ir a otro módulo.

¿Con qué fecha queda la anulación? Con la fecha del día en que se anula, no con la fecha del recibo original. El asiento de anulación (tipo NCC) entra en el mes en curso, así que no toca meses ya cerrados. El asiento original del recibo se conserva: los dos se netean a cero y el libro diario mantiene el historial completo.

Al anular, el documento que ese recibo había cancelado vuelve a quedar con saldo pendiente y reaparece en el estado de cuenta. La pantalla se recarga sola para que vea el saldo ya actualizado.

Solo sobrepagos

Un sobrepago es un documento que ya estaba pagado y aun así recibió más abonos que su total. Esos documentos llevan la marca amarilla Sobrepago con el monto de más.

Marque Solo sobrepagos para ver únicamente esos documentos. Al lado aparece el total de lo pagado de más, si hay.

En la computadora la casilla está en la barra de filtros.
En el celular está dentro de Más filtros; mientras esté puesta sale como una pastilla con su ✕ para quitarla.

La casilla solo achica la lista: el saldo y los totales siguen siendo los del estado de cuenta completo.

Exportar a Excel: permiso 764

Si el botón Excel aparece gris, no es una falla: exportar este reporte se habilita persona por persona con su propio permiso:

Permiso 764 — Cuentas por Cobrar · Estado de cuenta CX-005

Cómo se asigna Lo asigna quien administre los permisos de usuario de su empresa, en Seguridad → Usuarios SE-001: elegir a la persona, escribir el número del permiso (o la palabra Excel) en el buscador de permisos y marcar la casilla. Toma efecto recargando la pantalla, sin cerrar sesión.

Al pasar el mouse sobre el botón gris, el sistema dice qué le falta. Que a un compañero sí le funcione no significa que esté habilitado para todos: el permiso es por persona (por ejemplo, el usuario del contador suele ser uno aparte y necesita el suyo). Si el mensaje dice en cambio que la exportación está apagada para la empresa, esa no se abre desde el sistema: la solicita el dueño o la gerencia a Soporte Real. Ver el reporte en pantalla no pide este permiso; solo la descarga a Excel. Más detalles en El Excel de los reportes.