Movimientos y saldos por cuenta
El enlace abre solo este manual, sin el menú del sistema. El usuario no necesita clave ni entrar a FactuPOS: se ve en cualquier navegador y en el celular.
El WhatsApp sale del número de Soporte Real y el correo de info@soportereal.com. Con Compartir desde este teléfono sale de su propio WhatsApp y elige el contacto de su lista, sin escribir el número.
El Balance de Comprobación (CT-010) presenta un resumen de todos los movimientos agrupados por cuenta contable para un período seleccionado. Muestra el saldo inicial, los débitos del período, los créditos y el saldo final. Es la herramienta principal para verificar que la contabilidad cuadra.
El catálogo trae muchas cuentas que nunca se usan o que ya no tienen nada, y en el balance salen todas en 0.00. Con el filtro Cuentas → Solo con saldo la tabla muestra únicamente las cuentas que tienen algo. Desde el 19-oct-2026 la pantalla abre así; para ver el catálogo completo, cambie el filtro a Todas.
Junto a los filtros hay dos campos para quedarse solo con las cuentas que le interesan. La tabla cambia mientras escribe:
1102 trae la cuenta Bancos y todas sus subcuentas (110201, 110202…).banco encuentra «BANCOS» y «BANCO BCR», y depreciacion encuentra «Depreciación».En el celular se hace con el cuadro Buscar cuenta… de arriba, que busca por número o por nombre.
Cuando se anula un recibo de cuentas por cobrar o de cuentas por pagar, en la contabilidad quedan la línea del recibo y la de su anulación, que suman cero. Antes esos montos inflaban el Débito y el Crédito del mes de la cuenta (por ejemplo, del banco). Ahora el filtro Anulados viene en «Ocultar» y no los cuenta:
Cuando se cierra un año en Cierre de períodos (CT-024), el sistema guarda los saldos de las cuentas de balance (activo, pasivo y patrimonio) en un asiento de saldos iniciales con fecha 1 de enero del año siguiente. En el Balance de Comprobación de enero ese asiento se muestra como Saldo anterior, no como Débito y Crédito del mes:
| Columna | Descripción |
|---|---|
| Cuenta y Nombre | Código y nombre de la cuenta contable |
| Saldo anterior | Saldo acumulado antes del mes elegido |
| Débito | Total de cargos del mes |
| Crédito | Total de abonos del mes |
| Saldo actual | Saldo al cierre del mes (según naturaleza deudora/acreedora) |
El Balance muestra los saldos totalizados. Para ver de dónde sale un saldo, haga clic en el ojito que aparece a la izquierda de la cuenta: se abre la ventana Movimientos de Cuenta Contable, con el detalle documento por documento.
El ojito abre el detalle del mes que tenga marcado arriba, no del año completo. Si marcó Jul, la ventana abre con «Desde 01/07» y «Hasta 31/07», y los movimientos que ve son los de julio.
Así el detalle cuadra con la fila del Balance: el Saldo anterior de la ventana es el mismo Saldo anterior de la fila, y las Entradas y Salidas son los mismos Débito y Crédito de esa cuenta en el mes. Los recibos anulados se esconden en los dos lados con el mismo filtro, así que también cuadran.
Si quiere ver más de un mes, puede cambiar las fechas «Desde» y «Hasta» dentro de la misma ventana y presionar Filtrar: por ejemplo, poniendo «Desde 01/01» ve el acumulado del año.
Cuando se anula un recibo de cuentas por cobrar o de cuentas por pagar, el sistema no lo borra de la contabilidad: deja la línea del recibo y, al lado, la de la anulación por el mismo monto al revés. Entre las dos suman cero, pero llenan el detalle de la cuenta (por ejemplo, el banco) con montos que en realidad no se movieron.
Por eso, al abrir el detalle desde el Balance de Comprobación, el filtro Anulados de la ventana viene igual que el del Balance (de entrada, «Ocultar») y esas parejas no aparecen. Abajo, junto a la cantidad de movimientos, la ventana dice cuántas líneas de recibos anulados escondió.
Desde otras pantallas (el Catálogo de Cuentas, los saldos a favor, el Balance de Resultados) la ventana abre con «Mostrar», como siempre.
Antes, toda factura de compra se contabilizaba con la misma sigla (FCO), así que desde la contabilidad no había manera de saber si un movimiento venía de una compra de mercadería o de un gasto. Ahora cada factura de compra se contabiliza con la sigla de su tipo de compra, el mismo que se elige al registrarla. Eso se ve en la columna Tipo y, sobre todo, se puede filtrar.
Es especialmente útil al revisar la cuenta del impuesto de ventas: puede separar, por ejemplo, las compras de mercadería con factura electrónica de los gastos con factura electrónica.
| Grupo | Sigla | Qué es |
|---|---|---|
| Compras | FC1 | Compra de mercancías con electrónica |
FC5 | Importaciones de mercancías | |
FC6 | Compras no electrónicas | |
FC7 | Compra régimen simplificado | |
FC8 | Compra de servicios | |
| Gastos | GA2 | Gasto régimen simplificado |
GA3 | Gastos con factura electrónica | |
GA4 | Gastos de servicios públicos y otros | |
GA9 | Gastos no sujetos a IVA | |
| Notas | CNC · CND | Nota de crédito y nota de débito de compra. No cambian: son otro documento, no otro tipo de compra. |
FCO
Las compras que ya estaban contabilizadas no se cambian solas: siguen con la sigla vieja FCO (y las líneas de gasto, con GAS). La sigla nueva se aplica de aquí en adelante, y cada factura vieja va tomándola si algún día se edita o se vuelve a aplicar. Por eso, al filtrar meses anteriores, va a seguir viendo FCO.
Si abre el Balance de Comprobación desde el celular, el sistema le muestra una versión hecha para pantalla chica, sin la tabla que había que mover de lado a lado.
Si el botón Excel aparece deshabilitado, no es una falla y no es que se lo hayan quitado: la exportación a Excel está protegida y se habilita reporte por reporte y persona por persona.
La razón es simple: un Excel se lleva la información fuera del sistema. Un Balance de Comprobación completo es la contabilidad de la empresa en un archivo que después se puede copiar o reenviar sin dejar rastro. Por eso la exportación nace apagada y se va abriendo a quien la necesita.
| Llave | Qué decide | Quién la abre |
|---|---|---|
| Permiso del usuario | Si esa persona puede exportar ese reporte. | El administrador de la empresa, desde Seguridad → Usuarios. |
Si el botón está gris es porque a su usuario le falta el permiso de ese reporte — acá, el 739 — «Contabilidad: exportar a Excel Balance comprobación (CT-010)». El permiso es por persona y por reporte: que a un compañero le funcione no significa que le funcione a usted, y tener el de un reporte no da los demás.
Mientras tanto, Imprimir, PDF y CSV no están protegidos: puede armar el reporte con los filtros que necesite y sacarlo por ahí. Más detalle en Cómo funciona la exportación a Excel.
Si el botón Excel aparece gris, no es una falla: exportar este reporte se habilita persona por persona con su propio permiso:
CT-010SE-001: elegir a la persona, escribir el número del permiso (o la palabra Excel) en el buscador de permisos y marcar la casilla. Toma efecto recargando la pantalla, sin cerrar sesión.
Al pasar el mouse sobre el botón gris, el sistema dice qué le falta. Que a un compañero sí le funcione no significa que esté habilitado para todos: el permiso es por persona (por ejemplo, el usuario del contador suele ser uno aparte y necesita el suyo). Si el mensaje dice en cambio que la exportación está apagada para la empresa, esa no se abre desde el sistema: la solicita el dueño o la gerencia a Soporte Real. Ver el reporte en pantalla no pide este permiso; solo la descarga a Excel. Más detalles en El Excel de los reportes.